صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۷,۹۳۶ | ۴۳.۵۴ % | ۲۰,۴۳۵ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۵ % | ۲,۴۷۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۷,۷۹۹ | ۴۳.۳۹ % | ۲۱,۳۰۷ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۶۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱۷,۷۳۵ | ۴۳.۳۶ % | ۲۱,۲۵۴ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۱۷,۷۳۵ | ۴۳.۳۶ % | ۲۱,۲۵۴ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۶۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۱۷,۷۳۵ | ۴۳.۳۶ % | ۲۱,۲۵۴ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۶۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۱۸,۱۲۴ | ۴۳.۸ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۱۲۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۱۸,۲۱۸ | ۴۳.۹۴ % | ۱۹,۷۴۲ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹ | ۰.۸۹ % | ۳,۱۳۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۷,۹۴۸ | ۴۳.۶۸ % | ۱۹,۶۳۰ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۲۷۳ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |