صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۸,۲۸۸	۴۴.۰۶ %	۲۱,۲۳۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۸۳۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۸,۰۸۷	۴۲.۴۴ %	۲۲,۸۷۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۷ %	۱,۴۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۷,۹۴۷	۴۰.۳۳ %	۲۴,۹۰۰	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۱,۴۹۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۷,۸۰۹	۴۱.۲ %	۲۳,۷۶۵	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۶ %	۱,۴۹۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۷,۸۰۷	۴۳.۲۸ %	۲۱,۶۵۶	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۱,۵۲۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۷,۹۴۲	۴۳.۶۲ %	۲۰,۵۵۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۲,۴۷۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه