صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۱۹,۴۲۱	۴۰.۶۷ %	۲۶,۶۲۵	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۶۹۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۹,۷۵۴	۴۱.۱۸ %	۲۶,۵۰۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۲۰,۱۲۳	۴۱.۳۹ %	۲۶,۷۹۱	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۱۹,۸۰۶	۴۱.۰۲ %	۲۶,۷۷۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۱۹,۸۰۶	۴۱.۰۲ %	۲۶,۷۷۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۹,۸۰۶	۴۱.۰۲ %	۲۶,۷۷۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۹,۸۰۶	۴۱.۰۲ %	۲۶,۷۷۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۱۹,۴۲۸	۴۰.۷۲ %	۲۶,۵۷۳	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۹,۲۵۶	۴۰.۴۶ %	۲۶,۶۳۳	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۱,۰۹۹	۴۰.۷۷ %	۲۸,۹۴۹	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه