صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۹,۳۸۸	۴۱.۰۱ %	۲۵,۹۸۵	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۲۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۹,۳۲۹	۴۰.۹۷ %	۲۵,۸۲۷	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۹۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۹,۳۴۸	۴۱.۲۸ %	۲۵,۶۱۳	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۹,۱۹۶	۴۱.۱ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۸,۸۲۳	۴۰.۱۴ %	۲۵,۳۸۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۸۲۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۸,۵۹۴	۳۹.۷۸ %	۲۵,۵۱۲	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۷۶۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه