صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۷,۹۰۱ | ۴۳.۴۴ % | ۱۹,۶۲۷ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۵۴۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۸,۵۷۸ | ۴۳.۹۷ % | ۲۱,۹۱۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۸,۴۰۱ | ۴۲.۷۲ % | ۲۲,۹۱۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۸,۶۳۲ | ۴۲.۸۹ % | ۲۳,۰۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۹,۰۹۹ | ۴۲.۲۱ % | ۲۴,۳۹۰ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۲۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |