صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۷,۰۵۷	۴۳.۸۵ %	۲۰,۱۳۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۱,۴۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۶,۳۷۴	۴۲.۰۷ %	۱۷,۳۷۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۴,۹۶۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۵,۹۲۴	۴۰.۹۸ %	۱۷,۳۱۴	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۵,۴۱۰	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۸,۲۰۷	۴۶.۶۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۴ %	۳,۵۲۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱۷,۰۷۸	۴۴.۱۶ %	۱۵,۴۵۷	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴۱ %	۵,۹۷۷	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۶,۹۳۶	۴۳.۷۷ %	۲۰,۰۱۲	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴۱ %	۱,۵۸۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۶,۸۷۱	۴۳.۵۶ %	۲۰,۱۱۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۴ %	۱,۵۸۷	۴.۱ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه