صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۷	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۶۱	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۳,۸۰۱	۲۳.۸۸ %	۱۲۴,۲۷۹	۵۵.۱۶ %	۲۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰	۳.۵۶ %	۲۶,۸۰۷	۱۱.۹ %	۱۲,۱۱۶	۵.۳۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۴۴۰	۲۳.۳۵ %	۱۳۲,۱۷۲	۵۶.۷ %	۲۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۶.۴۵ %	۱۸,۶۸۰	۸.۰۱ %	۱۲,۵۲۹	۵.۳۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۴,۲۰۵	۲۳.۳۹ %	۱۲۹,۲۶۷	۵۵.۷۸ %	۲۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۲	۶.۷۲ %	۲۰,۲۰۸	۸.۷۲ %	۱۲,۲۱۱	۵.۲۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۴,۲۷۰	۲۳.۳۲ %	۱۳۶,۴۸۸	۵۸.۶۴ %	۲۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۳.۳۶ %	۲۱,۳۵۹	۹.۱۸ %	۱۲,۵۳۸	۵.۳۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۷	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۲۱	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۵,۸۰۷	۲۳.۲۱ %	۱۴۱,۴۸۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۰۷ %	۲۷,۶۵۵	۱۱.۵ %	۱۲,۸۹۵	۵.۳۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه