صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۶۴,۱۲۴ | ۲۵.۷۹ % | ۱۲۴,۸۹۱ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۱ | ۱۴.۳۲ % | ۱۱,۸۷۸ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۱۳۵ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۶۲,۴۶۸ | ۲۵.۲۷ % | ۱۲۳,۶۷۳ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۱ | ۱۴.۴ % | ۱۳,۴۳۸ | ۵.۴۴ % | ۱۱,۹۸۴ | ۴.۸۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۹,۲۰۴ | ۲۴.۲۳ % | ۱۲۵,۴۴۶ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۲,۵۴۸ | ۵.۱۴ % | ۱۲,۳۳۳ | ۵.۰۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۹,۳۴۷ | ۲۴.۳۳ % | ۱۲۵,۱۹۵ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱ | ۱۴.۲۷ % | ۱۲,۵۵۳ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۹۷۹ | ۴.۹۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۸,۱۹۴ | ۲۴.۱۲ % | ۱۲۳,۲۲۸ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۶ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲,۱۸۶ | ۵.۰۵ % | ۱۱,۶۶۸ | ۴.۸۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۷,۴۳۳ | ۲۴.۱۱ % | ۱۲۱,۳۹۸ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۳ | ۱۴.۸۳ % | ۱۲,۷۸۳ | ۵.۳۷ % | ۱۱,۲۵۸ | ۴.۷۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۵۷,۴۳۳ | ۲۴.۱۱ % | ۱۲۱,۳۹۸ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۳ | ۱۴.۸۳ % | ۱۲,۷۸۸ | ۵.۳۷ % | ۱۱,۲۵۸ | ۴.۷۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۷,۴۳۳ | ۲۴.۱۱ % | ۱۲۱,۳۹۸ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۲ | ۱۴.۸۳ % | ۱۲,۷۹۳ | ۵.۳۷ % | ۱۱,۲۵۸ | ۴.۷۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵۷,۹۱۶ | ۲۴.۲ % | ۱۲۰,۸۸۶ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۰ | ۱۴.۸۶ % | ۱۳,۶۲۲ | ۵.۶۹ % | ۱۱,۲۹۳ | ۴.۷۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۵۷,۳۴۵ | ۲۴.۲۵ % | ۱۱۸,۰۱۹ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۲۳ | ۱۵.۵۳ % | ۱۳,۶۲۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰,۷۴۹ | ۴.۵۵ % |