صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۷,۱۲۰	۲۳.۴۵ %	۱۴۴,۳۳۳	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۵ %	۲۲,۸۳۳	۹.۳۷ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۷ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۸,۶۳۸	۲۳.۸۳ %	۱۴۶,۶۴۸	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۳ %	۲۱,۸۶۶	۸.۸۹ %	۱۵,۱۱۶	۶.۱۴ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰,۳۴۵	۲۵.۰۲ %	۱۴۸,۴۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۶ %	۱۳,۹۵۰	۵.۷۸ %	۱۴,۶۷۲	۶.۰۸ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۴	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۹	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۳	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۷	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۰,۶۱۴	۲۲.۲ %	۱۴۸,۶۵۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۱۴ %	۴۸,۹۶۰	۱۷.۹۳ %	۱۴,۴۸۸	۵.۳۱ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵۹,۶۴۹	۲۲.۰۴ %	۱۴۵,۸۸۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴۹,۷۳۶	۱۸.۳۸ %	۱۴,۱۵۳	۵.۲۳ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۰,۹۰۶	۲۲.۹۳ %	۱۶۹,۲۳۶	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۶,۹۳۸	۶.۳۸ %	۱۸,۰۲۵	۶.۷۹ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه