صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۶۰,۹۸۳ | ۲۴.۳ % | ۱۳۸,۶۸۶ | ۵۵.۲۶ % | ۱۴,۴۱۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۲ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۱۱۸ | ۶.۴۲ % | ۸,۱۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۶۲,۱۸۰ | ۲۳.۶۶ % | ۱۴۰,۵۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۹.۸۲ % | ۱۰,۳۳۱ | ۳.۹۳ % | ۹,۵۵۳ | ۳.۶۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۶۲,۱۸۰ | ۲۳.۶۶ % | ۱۴۰,۵۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۹.۸۲ % | ۱۰,۳۳۶ | ۳.۹۳ % | ۹,۵۵۳ | ۳.۶۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۶۲,۱۸۰ | ۲۳.۶۶ % | ۱۴۰,۵۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۹.۸۲ % | ۱۰,۳۴۲ | ۳.۹۴ % | ۹,۵۵۳ | ۳.۶۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۶۵,۹۹۴ | ۲۶.۳ % | ۱۲۲,۲۰۳ | ۴۸.۷ % | ۱۴,۷۱۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۰ | ۸.۴۵ % | ۱۵,۸۹۸ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۹۰۷ | ۴.۳۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۶۴,۹۷۰ | ۲۶.۰۱ % | ۱۲۱,۶۴۱ | ۴۸.۷ % | ۱۴,۷۴۹ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۶ | ۷.۷۴ % | ۱۸,۳۹۹ | ۷.۳۷ % | ۱۰,۶۹۰ | ۴.۲۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۶۴,۳۸۰ | ۲۵.۷۷ % | ۱۲۲,۶۲۸ | ۴۹.۰۸ % | ۱۴,۹۶۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۶ | ۷.۷۴ % | ۱۷,۷۸۷ | ۷.۱۲ % | ۱۰,۷۵۳ | ۴.۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۶۵,۵۴۰ | ۲۶.۱۷ % | ۱۲۶,۸۷۷ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۲ | ۱۳.۴۸ % | ۱۱,۸۶۲ | ۴.۷۴ % | ۱۲,۳۶۲ | ۴.۹۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۶۴,۱۲۴ | ۲۵.۷۹ % | ۱۲۴,۸۹۱ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۱ | ۱۴.۳۲ % | ۱۱,۸۶۷ | ۴.۷۷ % | ۱۲,۱۳۵ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۶۴,۱۲۴ | ۲۵.۷۹ % | ۱۲۴,۸۹۱ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۱ | ۱۴.۳۲ % | ۱۱,۸۷۲ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۱۳۵ | ۴.۸۸ % |