صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۷,۸۹۸	۲۴.۵۳ %	۱۱۷,۰۶۱	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۶ %	۱۳,۵۵۵	۵.۷۴ %	۱۰,۸۳۸	۴.۵۹ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۷,۲۸۵	۲۴.۵۴ %	۱۱۵,۳۴۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۷۳ %	۱۳,۵۵۹	۵.۸۱ %	۱۰,۵۲۲	۴.۵۱ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۲	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۷	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۴ %	۱۹,۳۹۱	۸.۴۵ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۵۵,۸۸۹	۲۴.۳ %	۱۱۲,۴۱۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۹	۱۳.۹۲ %	۱۹,۳۹۶	۸.۴۳ %	۱۰,۲۴۹	۴.۴۶ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵۴,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۱۱۲,۳۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱۳.۳۶ %	۲۱,۰۹۰	۹.۱ %	۱۲,۹۳۵	۵.۵۸ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۳,۸۴۸	۲۳.۵۶ %	۱۱۴,۳۶۴	۵۰.۰۲ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۰	۹.۴۵ %	۲۵,۹۳۳	۱۱.۳۴ %	۱۲,۵۵۹	۵.۴۹ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۳,۱۸۴	۲۳.۶ %	۱۱۵,۰۸۲	۵۱.۰۶ %	۳۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۸.۳۳ %	۲۵,۷۷۹	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۵۹	۵.۴۴ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۲	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه