صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۶۹,۰۱۴ | ۲۹.۱۸ % | ۱۲۹,۹۲۹ | ۵۴.۹۳ % | ۱۴,۳۱۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۵.۰۶ % | ۱۱,۳۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۷۰,۱۷۷ | ۲۹.۱۸ % | ۱۳۱,۵۴۷ | ۵۴.۷ % | ۱۴,۳۰۲ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۲۲۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۷۰,۶۵۰ | ۲۸.۴۸ % | ۱۳۱,۶۹۵ | ۵۳.۱ % | ۱۴,۲۹۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴ | ۰.۳ % | ۳۰,۶۴۲ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۷۰,۳۷۰ | ۲۸.۶۶ % | ۱۲۹,۳۶۷ | ۵۲.۶۹ % | ۱۴,۳۷۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۳۰,۶۴۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۷۲,۳۷۹ | ۲۷.۹۴ % | ۱۴۸,۶۸۴ | ۵۷.۴۱ % | ۱۴,۲۴۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۳.۶۷ % | ۱۰,۷۰۵ | ۴.۱۳ % | ۳,۴۷۶ | ۱.۳۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۷۲,۳۷۹ | ۲۷.۹۴ % | ۱۴۸,۶۸۴ | ۵۷.۴۱ % | ۱۴,۲۴۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۳.۶۷ % | ۱۰,۷۱۰ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۶ | ۱.۳۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۷۲,۳۷۹ | ۲۷.۹۴ % | ۱۴۸,۶۸۴ | ۵۷.۴ % | ۱۴,۲۴۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۳.۶۷ % | ۱۰,۷۱۵ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۶ | ۱.۳۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷۳,۷۱۲ | ۲۸.۲۸ % | ۱۴۶,۷۱۶ | ۵۶.۲۹ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۶ | ۴.۶۳ % | ۱۰,۷۲۱ | ۴.۱۱ % | ۳,۴۳۶ | ۱.۳۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۶۴,۱۴۴ | ۲۵.۶۵ % | ۱۳۹,۰۱۴ | ۵۵.۵۷ % | ۱۴,۳۵۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۹ | ۳.۶۶ % | ۱۸,۳۰۸ | ۷.۳۲ % | ۵,۱۴۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۶۴,۵۴۶ | ۲۵.۸ % | ۱۳۹,۷۴۴ | ۵۵.۸۵ % | ۱۴,۶۱۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۷ | ۵.۳۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۴.۴۶ % | ۶,۶۶۲ | ۲.۶۶ % |