صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۰,۸۶۳ | ۲۳.۵ % | ۱۶۵,۵۲۱ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۳۴۲ | ۵.۵۴ % | ۱۷,۳۷۱ | ۶.۷۱ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۰,۲۲۵ | ۲۳.۲۱ % | ۱۶۵,۴۴۰ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۴۲ % | ۱۵,۲۰۶ | ۵.۸۶ % | ۱۷,۴۸۸ | ۶.۷۴ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۱,۷۸۸ | ۲۳.۳۷ % | ۱۶۸,۳۲۵ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۲۱۰ | ۵.۷۵ % | ۱۷,۹۶۹ | ۶.۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۱,۷۸۸ | ۲۳.۳۷ % | ۱۶۸,۳۲۵ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۲۱۴ | ۵.۷۵ % | ۱۷,۹۶۹ | ۶.۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۲,۶۴۰ | ۲۳.۵۵ % | ۱۶۹,۸۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۳۵۸ | ۵.۴ % | ۱۸,۰۶۶ | ۶.۷۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۲,۶۴۰ | ۲۳.۵۵ % | ۱۶۹,۸۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۳۶۳ | ۵.۴ % | ۱۸,۰۶۶ | ۶.۷۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۲,۶۴۰ | ۲۳.۵۵ % | ۱۶۹,۸۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۳۶۷ | ۵.۴ % | ۱۸,۰۶۶ | ۶.۷۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۱,۹۳۵ | ۲۳.۲۵ % | ۱۷۰,۴۴۶ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۳۷۱ | ۵.۴ % | ۱۸,۴۹۸ | ۶.۹۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۱,۷۰۳ | ۲۳.۰۱ % | ۱۷۱,۲۲۵ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴,۳۷۶ | ۵.۳۶ % | ۱۸,۷۰۹ | ۶.۹۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۲,۴۹۹ | ۲۳.۱۳ % | ۱۷۲,۳۱۸ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴,۳۸۰ | ۵.۳۲ % | ۱۸,۸۲۶ | ۶.۹۷ % |