صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۱ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۵ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۸,۱۴۰	۲۹.۷۹ %	۱۲۰,۹۰۳	۴۶.۱ %	۱۶,۶۵۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۴۷ %	۱۹,۱۳۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۶,۶۳۰	۲۹.۵۴ %	۱۱۹,۳۰۶	۴۶ %	۱۶,۸۴۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶,۷۰۷	۲۹.۸۱ %	۱۲۸,۲۹۶	۴۹.۸۶ %	۱۶,۳۰۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۷	۱۰.۷۵ %	۸,۳۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۴,۸۱۷	۲۹.۳۷ %	۱۲۷,۹۹۹	۵۰.۲۴ %	۱۶,۰۰۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۱۰.۴۶ %	۹,۲۹۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۳ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۵,۰۳۵	۲۹.۳۷ %	۱۲۰,۶۵۸	۴۷.۲۲ %	۱۵,۳۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۲ %	۱۸,۵۵۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه