صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۷۹,۹۱۷ | ۳۰.۵۳ % | ۱۲۴,۵۷۶ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۰۹ | ۱۵.۳۲ % | ۱۷,۱۹۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۸۰,۳۶۸ | ۳۰.۶۸ % | ۱۳۲,۸۸۱ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۲ | ۸.۹۷ % | ۲۵,۲۰۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۷۹,۶۲۴ | ۳۰.۴۱ % | ۱۰۷,۸۲۸ | ۴۱.۱۸ % | ۱۷,۱۶۲ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۳ | ۱۹.۱۲ % | ۷,۱۶۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۷۹,۶۲۴ | ۳۰.۴۱ % | ۱۰۷,۸۲۸ | ۴۱.۱۸ % | ۱۷,۱۶۲ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۳ | ۱۹.۱۲ % | ۷,۱۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۷۹,۶۲۴ | ۳۰.۴۱ % | ۱۰۷,۸۲۸ | ۴۱.۱۸ % | ۱۷,۱۶۲ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۳ | ۱۹.۱۱ % | ۷,۱۸۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۷۸,۲۰۵ | ۲۹.۹۹ % | ۱۰۵,۸۲۲ | ۴۰.۵۹ % | ۱۶,۷۰۲ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۰۴ | ۲۰.۲۵ % | ۷,۱۹۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۷۸,۵۰۵ | ۳۰.۰۳ % | ۱۰۵,۱۰۵ | ۴۰.۱۹ % | ۱۷,۱۶۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۰ | ۱۷.۸۹ % | ۱۳,۹۰۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۷۸,۷۸۰ | ۳۰.۳۶ % | ۱۰۲,۹۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۱۷,۰۸۷ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۳ | ۱۲.۲۴ % | ۲۸,۹۴۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۷۹,۲۵۷ | ۲۹.۴۶ % | ۱۱۱,۰۴۸ | ۴۱.۲۷ % | ۱۷,۰۵۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۳ | ۱۴.۶۶ % | ۲۲,۲۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۷۹,۸۲۱ | ۳۰.۰۶ % | ۱۲۲,۲۱۵ | ۴۶.۰۲ % | ۱۶,۸۷۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۳ | ۱۴.۸۵ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |