صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۹۴,۴۸۹	۳۴.۶۸ %	۱۶۴,۵۳۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۵ %	۱۳,۰۴۴	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۹۴,۴۸۹	۳۴.۶۸ %	۱۶۴,۵۳۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۵ %	۱۳,۰۴۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹۵,۰۱۷	۳۴.۷ %	۱۶۵,۴۰۰	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۴ %	۱۲,۹۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹۲,۴۵۶	۳۳.۷۹ %	۱۶۳,۱۷۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴ %	۱۶,۹۰۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹۳,۲۷۳	۳۳.۶۹ %	۱۵۸,۲۲۳	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۲۵,۰۵۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۵,۲۶۸	۳۳.۸۷ %	۱۷۰,۴۴۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۴۷ %	۱۴,۲۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹۶,۰۲۶	۳۴.۲۴ %	۱۶۷,۷۹۳	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۲ %	۱۶,۵۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه