صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۹۴,۰۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱۷۴,۴۴۴ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۰۲۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۹۴,۰۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱۷۴,۴۴۴ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۰۳۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۹۴,۰۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱۷۴,۴۴۴ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۰۳۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۹۴,۰۹۷ | ۳۲.۶۵ % | ۱۷۰,۵۰۶ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۷۸۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۹۵,۴۵۹ | ۳۲.۶۸ % | ۱۷۱,۲۲۱ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹ | ۰.۲ % | ۲۳,۲۷۶ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۹۴,۷۹۰ | ۳۱.۰۱ % | ۱۸۵,۶۵۳ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱ | ۱.۰۸ % | ۱۲,۰۴۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۹۲,۶۹۳ | ۲۹.۸۲ % | ۱۸۰,۱۳۸ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۰.۹۹ % | ۱۲,۲۸۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |