صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۹۱,۶۸۱ | ۲۹.۴۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۵ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۱.۰۷ % | ۱۲,۲۹۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۸۹,۹۲۹ | ۲۷.۹ % | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۴۱ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۱.۷ % | ۱۲,۳۰۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۹۲,۳۴۰ | ۳۰.۴۵ % | ۱۲۶,۸۰۸ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۴۱ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۳ | ۱.۷۶ % | ۱۴,۱۳۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۹۳,۲۶۹ | ۳۰ % | ۱۲۷,۸۴۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۱۳ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۱۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۹۳,۳۰۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۳۰,۹۹۰ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۷ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۳۲۶ | ۱۲.۳۹ % | ۷ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۹۳,۳۰۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۳۰,۹۹۰ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۷ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۳۳۰ | ۱۲.۳۹ % | ۷ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۹۳,۳۰۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۳۰,۹۹۰ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۷ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۳۳۳ | ۱۲.۳۹ % | ۷ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۹۴,۴۳۹ | ۲۸.۸۴ % | ۱۴۳,۳۳۱ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۶۶ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲۸,۱۲۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۰۵,۶۷۶ | ۲۹.۷۸ % | ۱۴۵,۸۴۱ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۰.۱۱ % | ۹۴,۴۰۱ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۰۷,۰۴۳ | ۳۰.۰۲ % | ۱۹۲,۸۹۱ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۳۳ % | ۲۹,۷۲۴ | ۸.۳۴ % | ۱۷,۲۰۴ | ۴.۸۲ % |