صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۸۲,۴۷۶ | ۳۲.۵۶ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۴۷.۰۶ % | ۱۵,۱۳۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۰ | ۱۰.۷۲ % | ۹,۳۳۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۸۲,۷۱۰ | ۳۲.۴۷ % | ۱۱۸,۵۱۱ | ۴۶.۵۲ % | ۱۵,۴۲۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۸ | ۱۱.۲۹ % | ۹,۳۳۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۸۲,۷۱۰ | ۳۲.۴۷ % | ۱۱۸,۵۱۱ | ۴۶.۵۲ % | ۱۵,۴۲۴ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۵ | ۱۱.۲۸ % | ۹,۳۴۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۸۱,۷۲۹ | ۳۲.۲۳ % | ۱۱۸,۲۹۴ | ۴۶.۶۶ % | ۱۵,۴۲۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۵ | ۱۱.۳۴ % | ۹,۳۵۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۸۱,۴۶۵ | ۳۲.۳۲ % | ۱۱۷,۳۱۱ | ۴۶.۵۴ % | ۱۵,۱۹۰ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰ | ۴.۷۲ % | ۲۶,۲۰۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۸۱,۴۵۹ | ۳۲.۳۶ % | ۱۱۶,۹۲۵ | ۴۶.۴۵ % | ۱۵,۲۱۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰ | ۴.۷۳ % | ۲۶,۲۱۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۸۱,۵۲۳ | ۳۲.۳۴ % | ۱۳۴,۲۴۳ | ۵۳.۲۴ % | ۱۵,۰۸۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰ | ۴.۷۲ % | ۹,۳۶۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸۰,۱۰۰ | ۳۱.۹۱ % | ۱۳۲,۹۹۸ | ۵۲.۹۹ % | ۱۵,۳۲۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۱ | ۵.۲۶ % | ۹,۳۷۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۷۹,۰۰۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۳۸۴ | ۵۲.۹۹ % | ۱۵,۵۲۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۴ % | ۹,۳۸۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۷۹,۰۰۵ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۳۸۴ | ۵۲.۹۸ % | ۱۵,۵۲۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۵.۷۴ % | ۹,۳۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |