صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۱	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۴	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۲۶,۶۵۴	۳۵.۱۹ %	۲۰۷,۰۸۳	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۱۳ %	۱۳,۵۲۹	۳.۷۶ %	۱۲,۲۱۴	۳.۳۹ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۲۳,۹۳۰	۳۴.۹۲ %	۲۰۴,۲۱۳	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۵ %	۱۳,۰۲۶	۳.۶۷ %	۱۱,۹۲۵	۳.۳۶ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۷,۲۴۹	۳۳.۴۵ %	۲۰۴,۴۷۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۱۴,۵۶۶	۴.۱۶ %	۱۳,۱۳۹	۳.۷۵ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۴۴ %	۱۳,۳۱۷	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۰	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۳	۳.۸۳ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه