صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۹,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۱۹۶,۲۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۳۶ %	۴۷,۵۹۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۹۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۱۰۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۶,۷۱۰	۲۶.۷۱ %	۲۲۴,۸۳۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹	۳.۱ %	۵,۹۴۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۱,۸۸۵	۲۷.۸۵ %	۱۹۷,۴۶۰	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۱۶,۶۸۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۸,۱۲۷	۲۶.۹۳ %	۱۵۱,۵۴۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۲ %	۶۱,۶۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰۵,۴۳۸	۳۲.۱ %	۱۴۱,۶۰۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷۸,۷۲۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه