صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۳۲ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۶۶ % | ۷,۷۶۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۱۹,۳۲۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۹۹,۰۰۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۰۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۲۸,۱۳۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۹۰,۲۰۷ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۶ % | ۶,۶۶۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۲۳,۳۴۷ | ۳۶.۴۹ % | ۱۸۶,۵۹۸ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۱۸,۲۴۸ | ۳۷.۸۴ % | ۱۶۴,۰۵۵ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۷,۸۹۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۶۹۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۷ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۱۰,۳۱۸ | ۳۵.۲۳ % | ۱۷۲,۳۰۱ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۲ % | ۲۷,۰۳۳ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۰۵,۴۳۵ | ۳۴.۰۵ % | ۱۸۹,۲۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۷۶ % | ۱۲,۵۴۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |