صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۹,۳۹۶	۲۸.۹ %	۲۳۷,۳۶۶	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۰,۶۵۷	۲۸.۸۱ %	۲۴۰,۳۸۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۸۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۶,۱۹۱	۲۷.۵۳ %	۲۴۵,۴۸۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۳۲۵	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۰,۲۳۱	۲۸.۹۸ %	۲۳۷,۷۶۴	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۴۶۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۵۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۱,۷۳۹	۲۹.۴۸ %	۲۲۸,۸۸۷	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۲.۵ %	۵,۹۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۶,۳۱۹	۲۸.۱۹ %	۲۳۱,۹۳۳	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۰	۲.۲ %	۵,۹۱۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳,۹۱۷	۲۸.۴ %	۲۲۱,۳۱۳	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۳۷ %	۱۴,۲۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه