صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۹۶,۰۵۲	۳۴.۲۳ %	۱۷۱,۴۳۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۲,۷۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸۹,۳۱۷	۳۲.۲۴ %	۱۷۳,۹۲۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۸۹,۸۶۳	۳۲.۹۷ %	۱۶۶,۵۹۳	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۵,۶۷۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۸۹,۱۶۹	۳۲.۶۳ %	۱۶۶,۹۵۷	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۸۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۹,۷۲۷	۳۲.۵۷ %	۱۷۰,۵۰۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۴,۷۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۹۰,۴۲۱	۳۲.۳۷ %	۱۷۳,۷۷۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۳,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۱,۵۵۵	۳۲.۲ %	۱۷۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۲,۱۹۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه