صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۶,۱۴۰ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۹ | ۸۹.۴۴ % | ۲۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۱,۲۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۹ | ۹۷.۳ % | ۲۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۱,۲۴۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۹ | ۹۷.۳۷ % | ۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۱,۲۴۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۶.۰۲ % | ۹۸۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۲۵ % | ۹۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۲۹ % | ۹۲۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۳۴ % | ۹۰۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۳۹ % | ۸۷۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۴۳ % | ۸۵۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۴۸ % | ۸۲۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |