صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳۲ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴۳ % | ۶۲۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۴ % | ۶۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۶ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۱۴,۱۰۷ | ۲۵.۶۳ % | ۳,۴۸۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۷ % | ۵۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۱۴,۱۱۷ | ۲۵.۶۲ % | ۳,۵۵۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۹۲ % | ۵۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸ % | ۵۳۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۲ % | ۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۱۴,۱۹۶ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۹۰ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۶ % | ۴۸۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۱۴,۲۶۷ | ۲۵.۸۶ % | ۳,۵۷۵ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |