صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳,۸۶۰ ۲۵.۳۲ % ۳,۳۸۸ ۶.۱۹ % ۵,۹۸۰ ۱۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۶.۴۳ % ۶۲۲ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۳۱۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۱۴,۰۱۹ ۲۳.۰۲ % ۳,۴۴۱ ۵.۶۵ % ۵,۹۶۵ ۹.۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۰.۵۴ % ۶۰۷ ۱ % ۰ ۰ %
۳۱۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۴,۰۱۹ ۲۳.۰۲ % ۳,۴۴۱ ۵.۶۶ % ۵,۹۶۵ ۹.۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۰.۵۶ % ۵۹۰ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۱۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۴,۱۰۷ ۲۵.۶۳ % ۳,۴۸۱ ۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۷ % ۵۷۲ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۱۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۴,۱۱۷ ۲۵.۶۲ % ۳,۵۵۴ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۶.۹۲ % ۵۵۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۱۰۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۱۴,۲۰۳ ۲۵.۷۴ % ۳,۵۷۹ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۶.۸ % ۵۳۸ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۳۱۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ ۱۴,۲۰۳ ۲۵.۷۴ % ۳,۵۷۹ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۶.۸۲ % ۵۲۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۱۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۴,۲۰۳ ۲۵.۷۵ % ۳,۵۷۹ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۶.۸۵ % ۵۰۳ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۱۰۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۴,۱۹۶ ۲۵.۷۴ % ۳,۵۹۰ ۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۶.۸۶ % ۴۸۵ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۱۴,۲۶۷ ۲۵.۸۶ % ۳,۵۷۵ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۰ ۶۶.۸۲ % ۴۶۸ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %