صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۱۸,۷۳۵ | ۳۶.۸۱ % | ۱۷,۴۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۵,۰۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۳ | ۱۸.۲۸ % | ۳۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۱۸,۴۸۱ | ۳۷.۱۱ % | ۱۶,۵۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۵,۰۲۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۱۴ | ۳۶.۸۴ % | ۱۶,۳۸۱ | ۳۲.۹۵ % | ۵,۰۲۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۳ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹ % | ۶۹۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۷,۵۸۹ | ۳۲.۲۳ % | ۱۴,۱۱۳ | ۲۵.۸۶ % | ۵,۰۱۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۴ | ۳۱.۴۵ % | ۶۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۷,۴۴۳ | ۳۱.۳۴ % | ۱۳,۸۱۲ | ۲۴.۸۲ % | ۵,۰۲۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۵ | ۳۳.۵۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۷,۴۸۵ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۸۶۰ | ۲۴.۷۱ % | ۵,۰۰۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۷ | ۳۴.۰۲ % | ۶۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۱۷,۴۱۵ | ۳۰.۷۹ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲۴.۵۸ % | ۵,۰۱۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۴.۶ % | ۶۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |