صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۸,۷۳۵ ۳۶.۸۱ % ۱۷,۴۱۸ ۳۴.۲۳ % ۵,۰۳۵ ۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۳ ۱۸.۲۸ % ۳۹۹ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۰۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۸,۴۸۱ ۳۷.۱۱ % ۱۶,۵۸۶ ۳۳.۳۱ % ۵,۰۲۳ ۱۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۷ ۱۸.۶۹ % ۳۹۵ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۰۶۳ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۸,۳۱۴ ۳۶.۸۴ % ۱۶,۳۸۱ ۳۲.۹۵ % ۵,۰۲۱ ۱۰.۱ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۳ ۱۹.۳۲ % ۳۹۱ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۰۶۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۱۷,۶۳۱ ۳۷.۷۳ % ۱۴,۰۸۴ ۳۰.۱۳ % ۵,۰۱۷ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۱۹.۹ % ۶۹۸ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۳۰۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ۱۷,۶۳۱ ۳۷.۷۳ % ۱۴,۰۸۴ ۳۰.۱۴ % ۵,۰۱۷ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۱۹.۹۱ % ۶۹۴ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۷,۶۳۱ ۳۷.۷۳ % ۱۴,۰۸۴ ۳۰.۱۵ % ۵,۰۱۷ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۹,۳۰۲ ۱۹.۹۱ % ۶۹۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۷,۵۸۹ ۳۲.۲۳ % ۱۴,۱۱۳ ۲۵.۸۶ % ۵,۰۱۹ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۶۴ ۳۱.۴۵ % ۶۸۵ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۰۶۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۷,۴۴۳ ۳۱.۳۴ % ۱۳,۸۱۲ ۲۴.۸۲ % ۵,۰۲۴ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۹۵ ۳۳.۵۹ % ۶۷۷ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۰۶۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۷,۴۸۵ ۳۱.۱۶ % ۱۳,۸۶۰ ۲۴.۷۱ % ۵,۰۰۳ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۸۷ ۳۴.۰۲ % ۶۶۹ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۷,۴۱۵ ۳۰.۷۹ % ۱۳,۹۰۰ ۲۴.۵۸ % ۵,۰۱۲ ۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۴.۶ % ۶۶۰ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %