صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۱۶,۸۱۱ ۳۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۹ ۲۳.۸۴ % ۵,۰۰۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۵.۴۵ % ۶۵۱ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۰۷۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۶,۸۱۱ ۳۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۹ ۲۳.۸۵ % ۵,۰۰۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۵.۴۶ % ۶۴۱ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۰۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶,۸۱۱ ۳۰.۴۷ % ۱۳,۱۵۹ ۲۳.۸۵ % ۵,۰۰۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۵.۴۷ % ۶۳۲ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۰۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶,۸۲۸ ۳۰.۵۶ % ۱۲,۶۹۳ ۲۳.۰۵ % ۴,۹۹۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۲ ۳۶.۱۸ % ۶۲۳ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۰۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۶,۸۴۴ ۳۰.۲۹ % ۱۲,۱۹۹ ۲۱.۹۴ % ۴,۹۹۰ ۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۶۴ ۳۷.۷ % ۶۱۴ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۳۰۷۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۷,۰۹۵ ۳۰.۴۷ % ۱۲,۲۱۹ ۲۱.۷۹ % ۴,۹۸۱ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۹ ۳۷.۷۹ % ۶۰۴ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۰۷۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۷,۱۷۸ ۳۰.۲۲ % ۱۲,۰۵۸ ۲۱.۲۱ % ۴,۹۸۷ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۲۷ ۳۸.۷۵ % ۵۹۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۰۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۱۷,۲۸۲ ۳۰.۴۹ % ۱۱,۲۳۹ ۱۹.۸۲ % ۴,۹۷۹ ۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۲ ۳۹.۸۷ % ۵۸۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۰۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۷,۲۸۲ ۳۰.۴۹ % ۱۱,۲۳۹ ۱۹.۸۳ % ۴,۹۷۹ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۲ ۳۹.۸۸ % ۵۷۳ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۰۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۷,۲۸۲ ۳۰.۵ % ۱۱,۲۳۹ ۱۹.۸۳ % ۴,۹۷۹ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۲ ۳۹.۸۹ % ۵۶۲ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %