صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۷,۵۰۴ ۲۸.۰۳ % ۹,۴۵۱ ۱۵.۱۳ % ۴,۹۶۵ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۸۷ ۴۸.۱۸ % ۴۴۲ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۰۹۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۷,۳۳۷ ۲۸.۷۲ % ۶,۹۸۵ ۱۱.۵۸ % ۴,۹۶۹ ۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۳۶ ۵۰.۷۶ % ۴۲۸ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۰۹۳ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۷,۳۳۷ ۲۸.۷۳ % ۶,۹۸۵ ۱۱.۵۸ % ۴,۹۶۹ ۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۳۶ ۵۰.۷۷ % ۴۱۴ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۳۰۹۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۷,۳۳۷ ۲۸.۷۳ % ۷,۰۴۲ ۱۱.۶۷ % ۴,۹۶۹ ۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۸۶ ۴۹.۸۶ % ۹۰۷ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۳۰۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۵,۶۲۲ ۲۶.۳۲ % ۶,۹۸۰ ۱۱.۷۶ % ۴,۹۶۷ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۲.۰۵ % ۸۹۲ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۳۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۴,۴۰۹ ۲۵.۵۷ % ۵,۲۰۴ ۹.۲۴ % ۴,۹۵۹ ۸.۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۴.۸۳ % ۸۷۸ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۰۹۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳,۶۸۱ ۲۴.۲۱ % ۵,۰۸۸ ۹ % ۵,۹۸۴ ۱۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۴.۶۷ % ۸۶۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۰۹۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳,۸۱۹ ۲۴.۷۷ % ۴,۴۳۷ ۷.۹۵ % ۵,۹۸۱ ۱۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۵.۳۷ % ۶۶۶ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۱۳,۸۶۰ ۲۵.۳ % ۳,۳۸۸ ۶.۱۹ % ۵,۹۸۰ ۱۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۶.۴ % ۶۵۱ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳,۸۶۰ ۲۵.۳۱ % ۳,۳۸۸ ۶.۱۹ % ۵,۹۸۰ ۱۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۹۵ ۵۶.۴۲ % ۶۳۷ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %