صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۱۴,۲۲۷ ۲۵.۱۸ % ۳,۶۳۴ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۹۴ ۶۷.۵۹ % ۴۵۱ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۳۱۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۴,۳۷۴ ۲۴.۶۸ % ۳,۷۳۹ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۹۷ ۶۸.۱۶ % ۴۳۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۱۱۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۱۴,۵۸۴ ۲۳.۴۱ % ۳,۷۶۲ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۵۲۷ ۶۹.۸۸ % ۴۱۴ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۱۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۱۴,۵۸۴ ۲۳.۴۲ % ۳,۷۶۲ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۵۲۷ ۶۹.۹ % ۳۹۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۳۱۱۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۴,۵۸۴ ۲۳.۴۳ % ۳,۷۶۲ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۵۲۷ ۶۹.۹۳ % ۳۷۳ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۳۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۳,۴۴۵ ۲۲.۰۳ % ۳,۶۹۶ ۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۵۲۷ ۷۱.۳۳ % ۳۵۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۱۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۳,۴۴۹ ۲۲.۵۹ % ۲,۲۱۹ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۵۲۷ ۷۳.۱۲ % ۳۳۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۱۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۰,۸۵۶ ۱۸.۹۸ % ۹۵۷ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۸۶ ۷۸.۸ % ۳۱۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۳۱۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۰,۷۴۳ ۱۸.۸۲ % ۹۶۰ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۸۶ ۷۸.۹۹ % ۲۹۰ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ ۱۰,۷۸۵ ۱۸.۷۹ % ۹۶۸ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۸۰ ۷۹.۰۵ % ۲۶۹ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %