صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۸,۱۰۶ | ۱۴.۴ % | ۲۹۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۵ | ۸۳.۷۹ % | ۷۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۸,۲۲۰ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۸ | ۸۴.۲۷ % | ۶۹۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۸,۱۶۶ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۴۸ % | ۴,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۷ % | ۵,۲۳۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۹ % | ۵,۲۱۷ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۷۲ % | ۵,۱۹۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۷,۱۹۹ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۷ % | ۵,۷۵۹ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۱,۳۸۴ | ۲۰.۶۹ % | ۹۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۰ | ۷۶.۵ % | ۵۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۸۲ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۰ | ۷۷.۵۳ % | ۵۵۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۲۱ % | ۹۸۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۲۴ % | ۵۳۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |