صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۸,۱۰۶ ۱۴.۴ % ۲۹۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۶۵ ۸۳.۷۹ % ۷۱۷ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۱۳۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۸,۲۲۰ ۱۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۴۸ ۸۴.۲۷ % ۶۹۴ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۱۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۸,۱۶۶ ۱۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۸۱ ۷۶.۴۸ % ۴,۹۲۹ ۸.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۱۳۴ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۷,۷۲۲ ۱۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۸۱ ۷۶.۶۷ % ۵,۲۳۸ ۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۱۳۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۷,۷۲۲ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۸۱ ۷۶.۶۹ % ۵,۲۱۷ ۹.۴ % ۰ ۰ %
۳۱۳۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۷,۷۲۲ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۸۱ ۷۶.۷۲ % ۵,۱۹۷ ۹.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۱۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۷,۱۹۹ ۱۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۸۱ ۷۶.۶۷ % ۵,۷۵۹ ۱۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۱۳۸ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۱,۳۸۴ ۲۰.۶۹ % ۹۶۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۰۹۰ ۷۶.۵ % ۵۷۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۱۳۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۱,۴۱۵ ۱۹.۸۲ % ۹۶۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۵۰ ۷۷.۵۳ % ۵۵۳ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۱۴۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۱,۴۱۵ ۱۹.۲۱ % ۹۸۱ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۸۳ ۷۸.۲۴ % ۵۳۲ ۰.۹ % ۰ ۰ %