صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۳ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۰۷ % | ۵۱۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۴ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱ % | ۴۸۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۵ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱۳ % | ۴۶۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۶ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱۶ % | ۴۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۹,۷۶۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۳ | ۸۲.۵۳ % | ۴۲۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۹,۷۶۸ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۳ | ۸۲.۵۶ % | ۳۹۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۷,۷۷۵ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۶۹ % | ۳۷۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۷,۷۳۵ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۷۸ % | ۳۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۷,۷۳۵ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۸۱ % | ۳۲۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۷,۷۳۵ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۸۵ % | ۳۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |