صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۱,۵۷۱ ۱۹.۴۳ % ۹۷۵ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۸۳ ۷۸.۰۷ % ۵۱۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۳۱۴۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱,۵۷۱ ۱۹.۴۴ % ۹۷۵ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۸۳ ۷۸.۱ % ۴۸۸ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۱۴۳ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۱,۵۷۱ ۱۹.۴۵ % ۹۷۵ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۸۳ ۷۸.۱۳ % ۴۶۶ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۱۴۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۱,۵۷۱ ۱۹.۴۶ % ۹۷۵ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۸۳ ۷۸.۱۶ % ۴۴۴ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۱۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ ۹,۷۶۸ ۱۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۱۴۳ ۸۲.۵۳ % ۴۲۲ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۱۴۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۹,۷۶۸ ۱۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۱۴۳ ۸۲.۵۶ % ۳۹۹ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۳۱۴۷ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۷,۷۷۵ ۱۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۰۸۸ ۸۶.۶۹ % ۳۷۷ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۳۱۴۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۷,۷۳۵ ۱۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۰۸۸ ۸۶.۷۸ % ۳۵۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۱۴۹ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۷,۷۳۵ ۱۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۰۸۸ ۸۶.۸۱ % ۳۲۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۱۵۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۷,۷۳۵ ۱۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۰۸۸ ۸۶.۸۵ % ۳۰۲ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %