صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۱۰,۷۸۵ ۱۸.۸ % ۹۶۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۸۰ ۷۹.۰۸ % ۲۴۸ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۱۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۰,۷۸۵ ۱۸.۷۲ % ۹۶۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۴ ۷۹.۲۱ % ۲۲۷ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۳۱۲۳ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۹,۷۸۷ ۱۷.۲۹ % ۹۷۸ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۴ ۸۰.۶۲ % ۲۰۶ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۱۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۹,۲۵۳ ۱۶.۳ % ۹۷۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۶۶ ۸۰.۴۵ % ۸۷۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۱۲۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۹,۰۰۲ ۱۵.۷ % ۹۶۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۵۳۴ ۸۱.۱۳ % ۸۵۱ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۱۲۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۸,۸۴۵ ۱۵.۳۹ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۴۹ % ۸۲۹ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۱۲۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۸,۸۴۵ ۱۵.۴ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۵۲ % ۸۰۶ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۱۲۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ۸,۸۴۵ ۱۵.۴ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۵۵ % ۷۸۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۱۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۸,۸۴۵ ۱۵.۴۱ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۵۸ % ۷۶۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۱۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۸,۳۹۷ ۱۴.۷۸ % ۸۴۱ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۲.۴۴ % ۷۳۹ ۱.۳ % ۰ ۰ %