صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۷۴,۷۵۴ ۲۹.۲۲ % ۱۴۹,۶۳۹ ۵۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۶ ۱ % ۹,۰۳۹ ۳.۵۳ % ۱۹,۸۸۶ ۷.۷۷ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۷۴,۷۵۴ ۲۹.۲۱ % ۱۴۹,۶۳۹ ۵۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۶ ۱ % ۹,۰۵۱ ۳.۵۴ % ۱۹,۸۸۶ ۷.۷۷ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۷۴,۷۵۴ ۲۹.۲۱ % ۱۴۹,۶۳۹ ۵۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۶ ۱ % ۹,۰۶۳ ۳.۵۴ % ۱۹,۸۸۶ ۷.۷۷ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۷۴,۳۰۹ ۲۹.۰۷ % ۱۵۱,۷۷۲ ۵۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۹ ۱.۴۹ % ۶,۰۸۸ ۲.۳۸ % ۱۹,۶۱۶ ۷.۶۷ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۱۰۴,۴۰۹ ۳۶.۲۲ % ۱۵۲,۲۷۴ ۵۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۸۱ ۲.۱۸ % ۶,۱۰۰ ۲.۱۲ % ۱۹,۲۲۶ ۶.۶۷ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۷۲,۸۶۴ ۲۸.۵۸ % ۱۴۹,۶۷۰ ۵۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۰ ۰.۵۱ % ۱۲,۳۱۳ ۴.۸۳ % ۱۸,۷۷۴ ۷.۳۶ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۷۲,۴۳۹ ۲۸.۱۹ % ۱۴۶,۵۳۴ ۵۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۷ ۰.۴۳ % ۱۸,۶۸۶ ۷.۲۷ % ۱۸,۱۷۷ ۷.۰۷ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۷۳,۲۶۱ ۲۸.۲۲ % ۱۵۴,۲۴۰ ۵۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۷ ۰.۴۳ % ۱۲,۴۹۸ ۴.۸۱ % ۱۸,۵۱۷ ۷.۱۳ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۷۳,۲۶۱ ۲۸.۲۲ % ۱۵۴,۲۴۰ ۵۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۷ ۰.۴۳ % ۱۲,۵۱۱ ۴.۸۲ % ۱۸,۵۱۷ ۷.۱۳ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۷۳,۲۶۱ ۲۸.۲۱ % ۱۵۴,۲۴۰ ۵۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۷ ۰.۴۳ % ۱۲,۵۲۳ ۴.۸۲ % ۱۸,۵۱۷ ۷.۱۳ %