صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۷۵ | ۴.۱۲ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۶۱,۴۰۸ | ۲۶.۵۳ % | ۱۳۷,۹۰۲ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۷ % | ۲۳,۲۰۲ | ۱۰.۰۲ % | ۷,۸۷۴ | ۳.۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۶,۶۵۰ | ۲۸.۷۸ % | ۱۳۱,۱۷۱ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۱۶۳ | ۶.۱۲ % | ۱۸,۶۶۸ | ۸.۰۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۶,۶۵۰ | ۲۸.۷۸ % | ۱۳۱,۱۷۱ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۱۷۰ | ۶.۱۲ % | ۱۸,۶۶۸ | ۸.۰۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۶,۶۵۰ | ۲۸.۷۷ % | ۱۳۱,۱۷۱ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۱۷۷ | ۶.۱۲ % | ۱۸,۶۶۸ | ۸.۰۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷۳,۹۷۴ | ۳۲.۰۶ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۷۱۹ | ۴.۲۱ % | ۱۸,۸۸۳ | ۸.۱۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۴ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۵۹۹ | ۴.۲ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۶۰۶ | ۴.۲ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۶۱۲ | ۴.۲۱ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۶۱۹ | ۴.۲۱ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |