صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۶۲,۴۰۳ ۲۶.۵۹ % ۱۵۳,۴۲۶ ۶۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۴۶ % ۹,۶۷۵ ۴.۱۲ % ۸,۰۷۴ ۳.۴۴ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۶۱,۴۰۸ ۲۶.۵۳ % ۱۳۷,۹۰۲ ۵۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۴۷ % ۲۳,۲۰۲ ۱۰.۰۲ % ۷,۸۷۴ ۳.۴ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۶۶,۶۵۰ ۲۸.۷۸ % ۱۳۱,۱۷۱ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۱۶۳ ۶.۱۲ % ۱۸,۶۶۸ ۸.۰۶ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۶۶,۶۵۰ ۲۸.۷۸ % ۱۳۱,۱۷۱ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۱۷۰ ۶.۱۲ % ۱۸,۶۶۸ ۸.۰۶ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۶۶,۶۵۰ ۲۸.۷۷ % ۱۳۱,۱۷۱ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۱۷۷ ۶.۱۲ % ۱۸,۶۶۸ ۸.۰۶ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۷۳,۹۷۴ ۳۲.۰۶ % ۱۲۷,۱۹۵ ۵۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۷۱۹ ۴.۲۱ % ۱۸,۸۸۳ ۸.۱۸ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۴ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۵۹۹ ۴.۲ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۶۰۶ ۴.۲ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۶۱۲ ۴.۲۱ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۶۱۹ ۴.۲۱ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %