صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۸۰,۱۳۹ ۲۷.۷۵ % ۱۷۸,۴۱۰ ۶۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۹ ۰.۷ % ۵,۵۶۲ ۱.۹۳ % ۲۲,۶۹۷ ۷.۸۶ %
۱۵۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۸۰,۱۳۹ ۲۷.۷۵ % ۱۷۸,۴۱۰ ۶۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۹ ۰.۷ % ۵,۵۷۵ ۱.۹۳ % ۲۲,۶۹۷ ۷.۸۶ %
۱۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۸۰,۱۳۹ ۲۷.۷۴ % ۱۷۸,۴۱۰ ۶۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۹ ۰.۷ % ۵,۵۸۷ ۱.۹۳ % ۲۲,۶۹۷ ۷.۸۶ %
۱۵۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۸۰,۱۳۹ ۲۷.۷۴ % ۱۷۸,۴۱۰ ۶۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۹ ۰.۷ % ۵,۶۰۰ ۱.۹۴ % ۲۲,۶۹۷ ۷.۸۶ %
۱۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۷۹,۴۱۷ ۲۷.۹۳ % ۱۷۱,۲۴۳ ۶۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۴ ۱.۵۲ % ۶,۸۰۲ ۲.۳۹ % ۲۲,۵۷۹ ۷.۹۴ %
۱۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۷۸,۷۱۷ ۲۷.۹۴ % ۱۶۹,۶۰۸ ۶۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۰ ۰.۳۵ % ۱۰,۱۶۸ ۳.۶۱ % ۲۲,۲۷۸ ۷.۹۱ %
۱۵۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۷۸,۲۰۲ ۲۶.۵۸ % ۱۶۹,۴۷۵ ۵۷.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۵ ۰.۲۳ % ۲۳,۵۴۶ ۸ % ۲۲,۳۳۰ ۷.۵۹ %
۱۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۷۹,۰۸۴ ۲۶.۷۷ % ۱۷۲,۲۰۷ ۵۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۳ ۰.۱۸ % ۲۱,۲۲۹ ۷.۱۸ % ۲۲,۴۱۵ ۷.۵۹ %
۱۵۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۸۸,۶۷۴ ۲۸.۷۵ % ۱۷۸,۸۳۱ ۵۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۵ ۰.۱۱ % ۱۷,۴۸۴ ۵.۶۷ % ۲۳,۰۵۹ ۷.۴۸ %
۱۶۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۸۸,۶۷۴ ۲۸.۷۵ % ۱۷۸,۸۳۱ ۵۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۵ ۰.۱۱ % ۱۷,۴۹۱ ۵.۶۷ % ۲۳,۰۵۹ ۷.۴۸ %