صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۶۲ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۷۵ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۴ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۸۷ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۴ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۶۰۰ | ۱.۹۴ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۹,۴۱۷ | ۲۷.۹۳ % | ۱۷۱,۲۴۳ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۱.۵۲ % | ۶,۸۰۲ | ۲.۳۹ % | ۲۲,۵۷۹ | ۷.۹۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷۸,۷۱۷ | ۲۷.۹۴ % | ۱۶۹,۶۰۸ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰ | ۰.۳۵ % | ۱۰,۱۶۸ | ۳.۶۱ % | ۲۲,۲۷۸ | ۷.۹۱ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷۸,۲۰۲ | ۲۶.۵۸ % | ۱۶۹,۴۷۵ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰.۲۳ % | ۲۳,۵۴۶ | ۸ % | ۲۲,۳۳۰ | ۷.۵۹ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۹,۰۸۴ | ۲۶.۷۷ % | ۱۷۲,۲۰۷ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۱۸ % | ۲۱,۲۲۹ | ۷.۱۸ % | ۲۲,۴۱۵ | ۷.۵۹ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۸,۶۷۴ | ۲۸.۷۵ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۴۸۴ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۰۵۹ | ۷.۴۸ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۸,۶۷۴ | ۲۸.۷۵ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۴۹۱ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۰۵۹ | ۷.۴۸ % |