صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۸۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۳ % ۶,۸۷۶ ۳.۰۴ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۱۲ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۸۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۰ ۰.۴۳ % ۶,۸۸۸ ۳.۰۵ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۱۲ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۸۲ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۰ ۰.۴۳ % ۶,۹۰۰ ۳.۰۵ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۱۲ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۷۳,۶۲۳ ۳۲.۳۱ % ۱۲۶,۶۵۵ ۵۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۰.۹۵ % ۶,۹۱۲ ۳.۰۳ % ۱۸,۵۳۷ ۸.۱۳ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۷۵,۳۶۵ ۳۲.۴۵ % ۱۲۹,۷۴۲ ۵۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۰.۹۳ % ۵,۸۶۷ ۲.۵۳ % ۱۹,۰۹۶ ۸.۲۲ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۷۵,۲۰۳ ۳۲.۴۸ % ۱۲۹,۵۹۶ ۵۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۰.۹۳ % ۵,۸۸۰ ۲.۵۴ % ۱۸,۷۲۴ ۸.۰۹ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۷۴,۲۶۰ ۳۲.۵۲ % ۱۲۷,۷۷۲ ۵۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۹ % ۶,۰۳۵ ۲.۶۴ % ۱۸,۲۸۸ ۸.۰۱ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۷۴,۲۶۰ ۳۲.۵۱ % ۱۲۷,۷۷۲ ۵۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۹ % ۶,۰۴۷ ۲.۶۵ % ۱۸,۲۸۸ ۸.۰۱ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۷۴,۲۶۰ ۳۲.۵۱ % ۱۲۷,۷۷۲ ۵۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۸ % ۶,۰۶۰ ۲.۶۵ % ۱۸,۲۸۸ ۸.۰۱ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۷۴,۰۹۹ ۳۲.۶۶ % ۱۲۶,۷۱۷ ۵۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۹ % ۵,۸۲۲ ۲.۵۷ % ۱۸,۲۰۶ ۸.۰۳ %