صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۷۴,۸۰۶ ۲۸.۵۴ % ۱۵۹,۶۹۹ ۶۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰.۲۶ % ۷,۸۳۹ ۲.۹۹ % ۱۹,۰۹۱ ۷.۲۸ %
۱۴۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۷۳,۸۳۷ ۲۷.۸ % ۱۵۸,۴۱۱ ۵۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۵ ۰.۵۱ % ۱۳,۳۷۲ ۵.۰۳ % ۱۸,۶۲۸ ۷.۰۱ %
۱۴۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۷۴,۳۵۰ ۲۷.۹۲ % ۱۶۰,۰۲۲ ۶۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۵ ۰.۵۱ % ۱۱,۷۱۱ ۴.۴ % ۱۸,۸۷۰ ۷.۰۹ %
۱۴۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۷۵,۷۲۲ ۲۷.۸۹ % ۱۶۶,۴۱۷ ۶۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۵ ۰.۷۵ % ۸,۰۴۶ ۲.۹۶ % ۱۹,۳۲۶ ۷.۱۲ %
۱۴۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۷۷,۲۲۶ ۲۷.۹۵ % ۱۶۹,۱۸۳ ۶۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۴ ۰.۱۱ % ۹,۷۸۲ ۳.۵۴ % ۱۹,۸۲۰ ۷.۱۷ %
۱۴۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۷۷,۲۲۶ ۲۷.۹۵ % ۱۶۹,۱۸۳ ۶۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۴ ۰.۱۱ % ۹,۷۹۵ ۳.۵۴ % ۱۹,۸۲۰ ۷.۱۷ %
۱۴۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۷۷,۲۲۶ ۲۷.۹۴ % ۱۶۹,۱۸۳ ۶۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۴ ۰.۱۱ % ۹,۸۰۸ ۳.۵۵ % ۱۹,۸۲۰ ۷.۱۷ %
۱۴۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۷۷,۲۲۶ ۲۷.۹۴ % ۱۶۹,۱۸۳ ۶۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴ ۰.۰۴ % ۱۰,۰۲۰ ۳.۶۳ % ۱۹,۸۲۰ ۷.۱۷ %
۱۴۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۷۹,۴۳۵ ۲۸.۳۲ % ۱۷۰,۸۵۹ ۶۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۹ ۰.۷۲ % ۸,۲۰۰ ۲.۹۲ % ۱۹,۹۴۷ ۷.۱۱ %
۱۵۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۷۹,۴۳۵ ۲۸.۳۲ % ۱۷۰,۸۵۹ ۶۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۹ ۰.۷۲ % ۸,۲۱۲ ۲.۹۳ % ۱۹,۹۴۷ ۷.۱۱ %