صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۶.۷۸ % | ۱۵۳,۸۶۵ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۳ % | ۹,۳۴۵ | ۴.۱ % | ۳,۰۸۳ | ۱.۳۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶۱,۶۳۴ | ۲۶.۷۷ % | ۱۵۰,۸۵۰ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۶ % | ۹,۳۲۰ | ۴.۰۵ % | ۷,۰۵۹ | ۳.۰۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۶۰,۵۴۸ | ۲۶.۸۷ % | ۱۴۶,۷۱۸ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۴۸ % | ۹,۴۴۲ | ۴.۱۹ % | ۷,۵۸۴ | ۳.۳۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶۱,۱۵۴ | ۲۶.۹۵ % | ۱۴۷,۵۱۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۴۷ % | ۹,۵۳۰ | ۴.۲ % | ۷,۶۹۵ | ۳.۳۹ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶۲,۳۳۱ | ۲۷.۱۲ % | ۱۴۹,۰۸۹ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۴۶ % | ۹,۵۳۶ | ۴.۱۵ % | ۷,۸۰۷ | ۳.۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۶ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۳۹ | ۴.۱۱ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۶ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۴۶ | ۴.۱۱ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۵۳ | ۴.۱۱ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۶۱ | ۴.۱۲ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۶۸ | ۴.۱۲ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |