صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۸۸,۶۷۴ ۲۸.۷۵ % ۱۷۸,۸۳۱ ۵۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۵ ۰.۱۱ % ۱۷,۴۹۹ ۵.۶۷ % ۲۳,۰۵۹ ۷.۴۸ %
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۸۹,۰۰۹ ۲۸.۹۲ % ۱۷۹,۴۱۲ ۵۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۵ ۰.۱۱ % ۱۶,۴۸۱ ۵.۳۶ % ۲۲,۵۱۳ ۷.۳۲ %
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۸۹,۰۰۹ ۲۸.۹۲ % ۱۷۹,۴۱۲ ۵۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۵ ۰.۱۱ % ۱۶,۴۸۸ ۵.۳۶ % ۲۲,۵۱۳ ۷.۳۲ %
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۹۳,۲۱۱ ۲۹.۵۳ % ۱۸۵,۹۲۰ ۵۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰ ۰.۰۵ % ۱۳,۶۸۶ ۴.۳۴ % ۲۲,۷۳۱ ۷.۲ %
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۹۴,۳۳۴ ۲۹.۲۸ % ۱۸۸,۷۸۰ ۵۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۶ ۰.۱۲ % ۱۵,۳۹۳ ۴.۷۸ % ۲۳,۲۶۵ ۷.۲۲ %
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۱۰۳,۶۹۰ ۳۱.۸۸ % ۱۷۸,۳۶۱ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴ ۱.۰۲ % ۱۷,۰۹۹ ۵.۲۶ % ۲۲,۷۹۰ ۷.۰۱ %
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۰۳,۶۹۰ ۳۱.۸۸ % ۱۷۸,۳۶۱ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴ ۱.۰۲ % ۱۷,۱۰۶ ۵.۲۶ % ۲۲,۷۹۰ ۷.۰۱ %
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۰۳,۶۹۰ ۳۱.۸۸ % ۱۷۸,۳۶۱ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴ ۱.۰۲ % ۱۷,۱۱۴ ۵.۲۶ % ۲۲,۷۹۰ ۷.۰۱ %
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱۱۶,۴۵۴ ۳۵.۱۸ % ۱۷۲,۶۷۳ ۵۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۰.۸۸ % ۱۶,۵۲۴ ۴.۹۹ % ۲۲,۴۹۵ ۶.۷۹ %
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۱۳,۱۷۷ ۳۳.۵۳ % ۱۷۱,۹۹۸ ۵۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵ ۰.۸۱ % ۲۸,۰۸۷ ۸.۳۲ % ۲۱,۵۵۸ ۶.۳۹ %