صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۸,۶۷۴ | ۲۸.۷۵ % | ۱۷۸,۸۳۱ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۴۹۹ | ۵.۶۷ % | ۲۳,۰۵۹ | ۷.۴۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۹,۰۰۹ | ۲۸.۹۲ % | ۱۷۹,۴۱۲ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۴۸۱ | ۵.۳۶ % | ۲۲,۵۱۳ | ۷.۳۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۹,۰۰۹ | ۲۸.۹۲ % | ۱۷۹,۴۱۲ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۴۸۸ | ۵.۳۶ % | ۲۲,۵۱۳ | ۷.۳۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹۳,۲۱۱ | ۲۹.۵۳ % | ۱۸۵,۹۲۰ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۲۲,۷۳۱ | ۷.۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹۴,۳۳۴ | ۲۹.۲۸ % | ۱۸۸,۷۸۰ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۳۹۳ | ۴.۷۸ % | ۲۳,۲۶۵ | ۷.۲۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۰۳,۶۹۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۱.۰۲ % | ۱۷,۰۹۹ | ۵.۲۶ % | ۲۲,۷۹۰ | ۷.۰۱ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۰۳,۶۹۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۱.۰۲ % | ۱۷,۱۰۶ | ۵.۲۶ % | ۲۲,۷۹۰ | ۷.۰۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۰۳,۶۹۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۱.۰۲ % | ۱۷,۱۱۴ | ۵.۲۶ % | ۲۲,۷۹۰ | ۷.۰۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۱۶,۴۵۴ | ۳۵.۱۸ % | ۱۷۲,۶۷۳ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۵۲۴ | ۴.۹۹ % | ۲۲,۴۹۵ | ۶.۷۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۱۳,۱۷۷ | ۳۳.۵۳ % | ۱۷۱,۹۹۸ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۰۸۷ | ۸.۳۲ % | ۲۱,۵۵۸ | ۶.۳۹ % |