صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۷۵,۵۶۲ ۳۲.۵۱ % ۱۲۹,۰۵۳ ۵۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۹ ۱.۳۹ % ۵,۸۳۵ ۲.۵۱ % ۱۸,۷۲۰ ۸.۰۶ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۷۵,۱۴۴ ۳۲.۲۸ % ۱۲۹,۶۹۰ ۵۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۹ ۱.۳۹ % ۵,۸۴۸ ۲.۵۱ % ۱۸,۸۷۲ ۸.۱۱ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۷۵,۵۲۶ ۳۲.۰۹ % ۱۳۱,۴۸۶ ۵۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۹ ۱.۳۸ % ۵,۸۶۱ ۲.۴۹ % ۱۹,۲۱۴ ۸.۱۶ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۷۷,۶۸۴ ۳۲.۱ % ۱۳۴,۷۱۷ ۵۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۲ ۰.۴۶ % ۸,۶۴۳ ۳.۵۷ % ۱۹,۸۵۲ ۸.۲ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۷۷,۶۸۴ ۳۲.۱ % ۱۳۴,۷۱۷ ۵۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۲ ۰.۴۶ % ۸,۶۵۶ ۳.۵۸ % ۱۹,۸۵۲ ۸.۲ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۷۷,۶۸۴ ۳۲.۱ % ۱۳۴,۷۱۷ ۵۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۲ ۰.۴۶ % ۸,۶۶۹ ۳.۵۸ % ۱۹,۸۵۲ ۸.۲ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۷۶,۶۲۰ ۳۱.۶۶ % ۱۳۴,۱۸۳ ۵۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۸ ۱.۲۴ % ۸,۶۸۲ ۳.۵۹ % ۱۹,۵۳۰ ۸.۰۷ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۷۶,۷۰۰ ۳۱.۰۲ % ۱۳۸,۹۷۱ ۵۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۱ ۱.۱ % ۸,۸۱۱ ۳.۵۶ % ۲۰,۰۴۴ ۸.۱۱ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۷۵,۰۵۱ ۲۹.۳۶ % ۱۴۲,۱۹۲ ۵۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۳ ۰.۵۶ % ۱۶,۳۰۵ ۶.۳۸ % ۲۰,۶۰۰ ۸.۰۶ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۷۴,۸۶۵ ۲۹.۳۶ % ۱۴۳,۰۹۸ ۵۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۸ ۰.۵۱ % ۱۵,۵۵۳ ۶.۱ % ۲۰,۱۴۳ ۷.۹ %