صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۳ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۱.۱۴ %	۹,۲۷۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۲ %	۷,۸۴۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۷۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۱ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۸۳ %	۷,۸۳۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۸ %	۷,۹۹۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۶۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۶ %	۸,۰۶۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۲۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه