صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۱ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۵۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۲ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۴۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶۱ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۲۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۶ %	۸,۵۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۱۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۷۵ %	۸,۰۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۲ %	۹,۳۵۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۷,۳۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴	۱.۶۳ %	۹,۳۹۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۲۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۸۱ %	۷,۹۹۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۸۷۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه