صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۱,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۲۸۲,۴۶۸	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱	۳ %	۰	۰ %	۴,۷۶۷	۰.۸۹ %	۹۲,۶۵۶	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۹,۷۱۸	۲۸ %	۳۴۳,۸۴۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۲۰,۰۰۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۹,۷۱۸	۲۷.۹۸ %	۳۴۶,۷۱۸	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸	۰.۹۴ %	۱۷,۵۱۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۶,۷۵۶	۲۷.۳۸ %	۳۴۴,۹۵۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۲ %	۲۰,۰۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه