صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳۲,۰۹۰	۲۶.۹ %	۲۷۹,۳۷۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۲.۶ %	۲۵,۷۵۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۳۷,۶۴۰	۲۷.۶۷ %	۲۷۹,۴۱۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۳.۶۹ %	۲۰,۸۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۳۷,۳۷۱	۲۷.۱۸ %	۲۷۶,۲۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۴	۵.۹ %	۲۰,۸۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۳۸,۰۷۲	۲۷ %	۲۷۶,۸۰۳	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۴	۶.۹۶ %	۱۹,۹۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۹ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۳۸,۰۴۰	۲۶.۶۴ %	۲۶۶,۱۸۸	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۵۳,۰۴۶	۱۰.۲۴ %	۱۹,۹۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۷,۷۱۱	۲۶.۵ %	۲۴۶,۸۳۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۳۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۷	۱۴.۲۹ %	۱۹,۹۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۳۶,۸۱۸	۲۵.۹۲ %	۲۴۴,۹۷۸	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۲۵ %	۱۳۸,۹۶۴	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه