صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۴ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۱.۱۴ %	۷,۶۶۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۸۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴	۰.۷۴ %	۷,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۹۵,۷۸۳	۴۲.۹۳ %	۳۶۴,۳۹۶	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۱.۷۱ %	۷,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۲۷	۴۲.۴۲ %	۳۶۱,۴۵۹	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱.۷۲ %	۷,۳۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۸۴,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۳۵۰,۹۱۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰	۱.۶۴ %	۷,۷۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۹۰,۱۴۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۹,۲۸۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱.۳۷ %	۷,۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۳۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۵۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه