صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۹ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱	۰.۳۵ %	۷,۴۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۳۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۵ %	۷,۵۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷۸,۸۴۰	۴۳.۵۱ %	۳۳۴,۸۲۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷	۱.۶۳ %	۷,۲۳۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۶۸,۹۲۰	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۱۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۶۵ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۱.۶۵ %	۴,۲۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۶۱,۳۲۶	۴۳.۸۴ %	۳۰۶,۸۵۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۷	۲.۲۷ %	۴,۲۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۶۱,۵۶۵	۴۴.۰۷ %	۳۰۷,۵۹۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۰۵ %	۱۷,۹۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۶۰,۲۵۸	۴۳.۸۳ %	۳۰۸,۸۳۰	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۹	۰.۱۲ %	۱۷,۹۹۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۶۶,۲۵۵	۴۳.۰۹ %	۳۲۸,۴۷۸	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۰۹ %	۱۶,۶۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه