صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۷ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۸	۲.۰۸ %	۶۶,۰۳۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۴۳,۴۳۹	۴۱.۲۶ %	۴۰۷,۸۸۳	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۲.۱۵ %	۵۳,۲۵۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳۵,۳۹۵	۴۱.۱۸ %	۳۹۹,۰۲۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۵۶,۱۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۴۲,۶۷۴	۴۲.۸۶ %	۴۲۷,۶۲۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۸	۱.۴۸ %	۷,۶۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۳۹,۷۷۳	۴۳.۲ %	۴۱۹,۲۱۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۵	۱.۲۹ %	۷,۶۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۸ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۸	۲.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۷ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳	۱.۹۴ %	۷,۵۵۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۲۴,۶۲۲	۴۲.۱۱ %	۴۰۶,۸۲۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۸	۲.۹۲ %	۷,۲۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه