صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۸۸,۹۲۸	۳۳.۵۳ %	۴۶۲,۹۴۹	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۰	۱۰.۷۱ %	۷,۴۳۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۸۵,۳۹۹	۳۲.۵ %	۴۶۳,۸۰۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۹۲	۱۲.۶۹ %	۷,۴۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۰۰,۶۲۵	۳۲.۷۹ %	۴۸۷,۰۸۷	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۱۲.۱۹ %	۷,۴۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۱۳,۹۲۶	۳۳.۳۳ %	۴۴۸,۳۸۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۶۴	۱۱.۷۴ %	۵۸,۸۷۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۵۶ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۹	۱۱.۰۹ %	۷,۱۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۶۴ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۵	۱۰.۹ %	۷,۱۶۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۷ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۵	۱۰.۷۳ %	۷,۱۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۲۱,۹۹۰	۳۴.۴۲ %	۴۹۹,۳۸۴	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۶	۱۰.۳۶ %	۷,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۱۲,۶۶۴	۳۴.۸۴ %	۴۷۶,۵۹۹	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸,۱۹۶	۹.۸۳ %	۱۰,۰۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۳۰,۲۲۸	۳۶.۹۳ %	۳۹۲,۹۰۰	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۸	۹.۲۱ %	۷۸,۶۲۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه