صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۲۴,۱۳۸	۴۲.۴ %	۴۰۷,۰۵۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۱۳ %	۷,۲۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۲۲,۲۴۶	۴۳.۳۲ %	۳۹۴,۱۰۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۲	۱.۳۶ %	۷,۶۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۱۳,۱۰۶	۴۳.۰۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱.۸۸ %	۷,۳۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۷۲	۴۳.۶۲ %	۳۷۸,۸۶۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۹۰۴	۱.۱ %	۷,۳۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۰۵,۸۵۷	۴۳.۷۸ %	۳۶۶,۶۶۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۰.۹۶ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه